Nuestro cliente Compañía líder en producción y comercialización de materiales de construcción, está en búsqueda de un Encargado de Tesorería
Perfil Profesional:
• Lic. en Contaduría Pública, Auditoria, Ing. Financiera o ramas afines.
• Experiencia mínima de cinco años en cargos similares.
• Experiencia previa en empresas del rubro industrial.
• Sólidos conocimientos del Sistema TR4 y normativas contables vigentes.
Principales Funciones:
- Seguimiento diario a los flujos de ventas y cobros paran la ejecución de los pagos a través de transferencias bancarias, en efectivo u otro medio de las obligaciones de la Compañía.
- Custodia del efectivo de caja y la documentación de tesorería.
- Anticipar las necesidades de endeudamiento y los fondos disponibles para el pago a las entidades financieras.
- Desarrollar un presupuesto anual y crear proyecciones a largo plazo basadas en las necesidades de la Compañía.
- Coordinar el ingreso de todas las ventas a las cuentas bancarias para procesar los pagos a los proveedores nacionales e internacionales.
- Responsable de los pagos de préstamos financieros, así como coordinar con las diferentes instituciones bancarias los desembolsos de nuevos créditos en coordinación con el área contable.
- Elaboración de informes de posición diaria, de deuda, informes bancarios, etc.
Beneficios:
- Beneficios Sociales por ley.
- Remuneración atractiva en base a las responsabilidades del cargo.